配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 配息 | 0.037336 | 4.21 | 歐元 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 配息 | 0.033428 | 3.82 | 歐元 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 配息 | 0.033965 | 3.81 | 歐元 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 配息 | 0.039274 | 4.47 | 歐元 |
2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 配息 | 0.031586 | 3.69 | 歐元 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 配息 | 0.033466 | 3.94 | 歐元 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 配息 | 0.03555 | 4.34 | 歐元 |
2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 配息 | 0.029397 | 3.68 | 歐元 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 配息 | 0.033671 | 4.07 | 歐元 |
2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 配息 | 0.035042 | 4.21 | 歐元 |
2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 配息 | 0.032096 | 3.82 | 歐元 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 配息 | 0.036143 | 4.34 | 歐元 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 配息 | 0.031408 | 3.81 | 歐元 |
2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 配息 | 0.032684 | 3.95 | 歐元 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 配息 | 0.029561 | 3.68 | 歐元 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 配息 | 0.036061 | 4.34 | 歐元 |
2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 配息 | 0.031467 | 3.81 | 歐元 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/22 | 配息 | 0.032652 | 3.94 | 歐元 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/22 | 配息 | 0.03423 | 4.20 | 歐元 |
2022/10/13 | 2022/10/14 | 2022/10/21 | 配息 | 0.029866 | 3.81 | 歐元 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/23 | 配息 | 0.036084 | 4.33 | 歐元 |
2022/08/12 | 2022/08/15 | 2022/08/22 | 配息 | 0.033905 | 3.81 | 歐元 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/22 | 配息 | 0.032802 | 3.94 | 歐元 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/22 | 配息 | 0.035428 | 4.34 | 歐元 |
2022/05/12 | 2022/05/13 | 2022/05/20 | 配息 | 0.032636 | 3.82 | 歐元 |
2022/04/13 | 2022/04/14 | 2022/04/22 | 配息 | 0.036824 | 3.94 | 歐元 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/22 | 配息 | 0.033632 | 3.68 | 歐元 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/23 | 配息 | 0.040644 | 4.20 | 歐元 |
2022/01/13 | 2022/01/14 | 2022/01/24 | 配息 | 0.03982 | 3.94 | 歐元 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/22 | 配息 | 0.042948 | 4.19 | 歐元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/22 | 配息 | 0.039494 | 3.81 | 歐元 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/22 | 配息 | 0.039351 | 3.94 | 歐元 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/22 | 配息 | 0.043774 | 4.33 | 歐元 |
2021/08/12 | 2021/08/13 | 2021/08/20 | 配息 | 0.038636 | 3.80 | 歐元 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/22 | 配息 | 0.040612 | 4.02 | 歐元 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/22 | 配息 | 0.041395 | 4.20 | 歐元 |
2021/05/13 | 2021/05/14 | 2021/05/21 | 配息 | 0.036701 | 3.81 | 歐元 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/22 | 配息 | 0.042267 | 4.34 | 歐元 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/22 | 配息 | 0.035937 | 3.81 | 歐元 |
2021/02/11 | 2021/02/12 | 2021/02/22 | 配息 | 0.035155 | 3.67 | 歐元 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/25 | 配息 | 0.038205 | 4.06 | 歐元 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/22 | 配息 | 0.039059 | 4.20 | 歐元 |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 2020/11/20 | 配息 | 0.034903 | 3.80 | 歐元 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/22 | 配息 | 0.036199 | 3.94 | 歐元 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/22 | 配息 | 0.037998 | 4.21 | 歐元 |
2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/21 | 配息 | 0.035451 | 3.95 | 歐元 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/22 | 配息 | 0.033164 | 3.81 | 歐元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.034093 | 4.05 | 歐元 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.031999 | 3.94 | 歐元 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.03529 | 4.33 | 歐元 |
2020/03/12 | 2020/03/13 | 2020/03/18 | 配息 | 0.028027 | 3.68 | 歐元 |
2020/02/13 | 2020/02/14 | 2020/02/20 | 配息 | 0.036174 | 3.94 | 歐元 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/21 | 配息 | 0.039019 | 4.33 | 歐元 |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 2019/12/18 | 配息 | 0.032584 | 3.69 | 歐元 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.035535 | 4.06 | 歐元 |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.03599 | 4.21 | 歐元 |
2019/09/12 | 2019/09/13 | 2019/09/18 | 配息 | 0.033118 | 3.80 | 歐元 |
2019/08/14 | 2019/08/15 | 2019/08/20 | 配息 | 0.034492 | 4.09 | 歐元 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.035456 | 4.08 | 歐元 |
2019/06/13 | 2019/06/14 | 2019/06/19 | 配息 | 0.033656 | 3.95 | 歐元 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/20 | 配息 | 0.03275 | 3.90 | 歐元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.034825 | 4.07 | 歐元 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.030915 | 3.68 | 歐元 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/21 | 配息 | 0.033904 | 4.07 | 歐元 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.034061 | 4.23 | 歐元 |
2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/19 | 配息 | 0.031427 | 3.83 | 歐元 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.033888 | 4.07 | 歐元 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.034422 | 4.07 | 歐元 |
2018/09/13 | 2018/09/14 | 2018/09/19 | 配息 | 0.03481 | 3.97 | 歐元 |
2018/08/14 | 2018/08/15 | 2018/08/20 | 配息 | 0.037735 | 4.34 | 歐元 |
2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/18 | 配息 | 0.031827 | 3.68 | 歐元 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/20 | 配息 | 0.035449 | 4.07 | 歐元 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/22 | 配息 | 0.036439 | 4.24 | 歐元 |
2018/04/12 | 2018/04/13 | 2018/04/20 | 配息 | 0.032483 | 3.81 | 歐元 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/22 | 配息 | 0.031923 | 3.68 | 歐元 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/23 | 配息 | 0.03837 | 4.45 | 歐元 |
2018/01/11 | 2018/01/12 | 2018/01/22 | 配息 | 0.031976 | 3.63 | 歐元 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 配息 | 0.034234 | 3.95 | 歐元 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/22 | 配息 | 0.036946 | 4.34 | 歐元 |
2017/10/12 | 2017/10/13 | 2017/10/20 | 配息 | 0.031096 | 3.69 | 歐元 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/22 | 配息 | 0.033865 | 4.06 | 歐元 |
2017/08/14 | 2017/08/15 | 2017/08/22 | 配息 | 0.035051 | 4.22 | 歐元 |
2017/07/13 | 2017/07/14 | 2017/07/21 | 配息 | 0.033732 | 4.08 | 歐元 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/22 | 配息 | 0.036686 | 4.41 | 歐元 |
2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/22 | 配息 | 0.036714 | 4.50 | 歐元 |
2017/04/12 | 2017/04/13 | 2017/04/21 | 配息 | 0.033245 | 4.12 | 歐元 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/22 | 配息 | 0.032034 | 3.92 | 歐元 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/23 | 配息 | 0.03805 | 4.65 | 歐元 |
2017/01/12 | 2017/01/13 | 2017/01/23 | 配息 | 0.032825 | 4.09 | 歐元 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/22 | 配息 | 0.034186 | 4.29 | 歐元 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/21 | 配息 | 0.035499 | 4.54 | 歐元 |
2016/10/13 | 2016/10/14 | 2016/10/21 | 配息 | 0.031941 | 4.13 | 歐元 |
2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/22 | 配息 | 0.034078 | 4.38 | 歐元 |
2016/08/12 | 2016/08/15 | 2016/08/22 | 配息 | 0.034964 | 4.37 | 歐元 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/22 | 配息 | 0.034031 | 4.25 | 歐元 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/22 | 配息 | 0.038072 | 4.86 | 歐元 |
2016/05/12 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | 配息 | 0.032718 | 4.16 | 歐元 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/22 | 配息 | 0.036547 | 4.58 | 歐元 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/22 | 配息 | 0.03361 | 4.28 | 歐元 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 0.030985 | 4.15 | 歐元 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/25 | 配息 | 0.039114 | 5.00 | 歐元 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/22 | 配息 | 0.032341 | 3.97 | 歐元 |
2015/11/12 | 2015/11/13 | 2015/11/20 | 配息 | 0.033526 | 4.10 | 歐元 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/22 | 配息 | 0.0323 | 3.98 | 歐元 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/22 | 配息 | 0.036034 | 4.46 | 歐元 |
2015/08/13 | 2015/08/14 | 2015/08/21 | 配息 | 0.039532 | 4.75 | 歐元 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/22 | 配息 | 0.037603 | 4.46 | 歐元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/22 | 配息 | 0.036309 | 4.28 | 歐元 |
2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/22 | 配息 | 0.040442 | 4.70 | 歐元 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/22 | 配息 | 0.03756 | 4.33 | 歐元 |
2015/03/12 | 2015/03/13 | 2015/03/20 | 配息 | 0.034835 | 4.04 | 歐元 |
2015/02/12 | 2015/02/13 | 2015/02/23 | 配息 | 0.041204 | 4.74 | 歐元 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/23 | 配息 | 0.039789 | 4.65 | 歐元 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/22 | 配息 | 0.036317 | 4.27 | 歐元 |
2014/11/13 | 2014/11/14 | 2014/11/21 | 配息 | 0.040965 | 4.71 | 歐元 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/22 | 配息 | 0.032814 | 3.90 | 歐元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/22 | 配息 | 0.033024 | 3.81 | 歐元 |
2014/08/14 | 2014/08/15 | 2014/08/22 | 配息 | 0.03759 | 3.99 | 歐元 |
2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/22 | 配息 | 0.034696 | 4.03 | 歐元 |
2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/20 | 配息 | 0.035798 | 4.03 | 歐元 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/22 | 配息 | 0.034261 | 4.03 | 歐元 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/23 | 配息 | 0.033724 | 4.00 | 歐元 |
2014/03/13 | 2014/03/14 | 2014/03/21 | 配息 | 0.029865 | 3.93 | 歐元 |
2014/02/13 | 2014/02/14 | 2014/02/24 | 配息 | 0.036852 | 3.99 | 歐元 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/23 | 配息 | 0.035136 | 4.03 | 歐元 |
2013/12/12 | 2013/12/13 | -- | 配息 | 0.031209 | 4.01 | 歐元 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | -- | 配息 | 0.026588 | 2.88 | 歐元 |
2013/10/14 | 2013/10/15 | -- | 配息 | 0.014825 | 1.81 | 歐元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |